Автоматизація звітності МСФЗ у форматі iXBRL: від імпорту даних до успішної валідації в СФЗ
Професійне сертифіковане рішення Medoc для фінансових директорів та головних бухгалтерів, які цінують безпомилковість кожного тега. Повний цикл складання звітності за актуальною таксономією UA XBRL МСФЗ, автоматичне співвіднесення статей (мапінг), вбудований контроль формул регулятора та підписання КЕП.
Для кого призначений модуль «Medoc Фінансова звітність за МСФЗ (iXBRL)»
Офіційне складання, валідація та подання звітності у форматі iXBRL за українською таксономією.
Для кого та коли підходить
- Підприємства суспільного інтересу (великі платники, банки, страховики, публічні АТ)
- Емітенти цінних паперів, компанії з лістингом на біржі
- Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ), ПІФ, КУА, недержавні пенсійні фонди
- Аудиторські компанії, які проводять обов'язковий аудит фінзвітності клієнтів
- Є законодавча вимога подавати фінансову звітність до Системи фінансової звітності (СФЗ) у форматі iXBRL
- Потрібна робота з офіційною актуальною таксономією UA XBRL МСФЗ з усіма валідаціями НКЦПФР
- Необхідне пакетне накладання КЕП керівника, головного бухгалтера та незалежного аудитора
- Потрібна повна перевірка арифметичних та логічних контролів до моменту відправки
Економічний ефект та окупність
- Формування фінансової звітності підприємства за міжнародними стандартами (таксономія UA XBRL МСФЗ)
- Валідація звітності за правилами регуляторів (НКЦПФР, НБУ, Мінфін) перед фінальним поданням
- Уникнення ризиків блокувань та багатотисячних штрафів за порушення термінів подання МСФЗ
- Фахова підтримка налаштування фінансових класифікаторів від сертифікованих експертів
З чим ідеально поєднується
Чому складання iXBRL вручну — це надвисокий ризик штрафів та відхилень СФЗ?
Таксономія UA XBRL МСФЗ містить понад 6 000 концептів, сотні розкриттів, складні перехресні математичні зв'язки та суворі правила форматування дат, валют і одиниць виміру.
Без модуля Medoc: Ручний хаос та блокування
- Ручний тегування (Mapping) кожного рядка: колосальні витрати тижнів робочого часу бухгалтера та висока ймовірність прив'язати не той концепт таксономії.
- Помилки валідації на порталі СФЗ: звіт відхиляється регулятором в останній день подання через арифметичну нестиковку в 1 гривню або невідповідність періоду.
- Неможливість візуально перевірити файл: сирий XBRL неможливо прочитати людині без спеціалізованого рендерера HTML.
- Ризик зриву дедлайнів НКЦПФР: штрафні санкції регулятора за порушення строків оприлюднення регулярної звітності.
З Medoc МСФЗ: Бездоганна точність та впевненість
- Інтелектуальне автоматичне тегування: програма автоматично зіставляє фінансові показники ваших форм з концептами офіційної таксономії.
- Попередня валідація у програмі: алгоритм виконує всі контролі СФЗ до накладання КЕП і відправки, підсвічуючи місця невідповідностей.
- Повноцінний iXBRL у браузері: переглядайте структурований звіт з усіма примітками точно так, як його побачить аудитор та регулятор.
- Зручний знайомий інтерфейс: жодного перенавчання — робота відбувається у звичному для українського бухгалтера середовищі Medoc.
Як функціонує Medoc. МСФЗ (iXBRL): від файлу до квитанції
Наскрізний ланцюжок автоматичної обробки та подання звітності без ручного програмування
Імпорт даних та авто-мапінг
Завантажуйте готові розрахункові таблиці балансу, звіту про прибутки, капітал, грошові потоки та примітки безпосередньо з Excel або через стикування з корпоративною обліковою системою ERP. Модуль автоматично зіставляє рядки з елементами таксономії.
Камеральна валідація таксономії
Вбудований валідатор здійснює повний цикл математичних та логічних перевірок за формулами регулятора. Система миттєво сигналізує про нестиковки показників між формами, відсутність обов'язкових розкриттів або некоректні формати дат.
Генерація iXBRL, КЕП та квитанція
Створення єдиного сертифікованого пакета Inline XBRL (HTML + машинні XBRL-дані). Накладання кваліфікованих електронних підписів (керівника, головного бухгалтера, аудитора) та пряма відправка до СФЗ з отриманням офіційної квитанції.
Чому iXBRL в Medoc — це повноцінна аналітична платформа, а не простий конвертер
Модуль розроблений спільно з провідними експертами з МСФЗ та методологами впровадження стандарту в Україні.
Прямий імпорт із Excel та ERP
Завантаження готових фінансових форм та приміток із типових таблиць без повторного ручного перенесення даних та ризиків помилок.
Підтримка всіх версій таксономії
Робота з актуальними релізами таксономії UA МСФЗ XBRL (2021, 2022, 2023 та новішими). Автоматичне оновлення довідників регулятора.
Людиночитаний перегляд у браузері
Можливість відкрити згенерований звіт у веб-переглядачі: чітка структура, зручна навігація за примітками та читабельний HTML-вигляд.
Коригування перед фіналізацією
Редагуйте числові значення та текстові розкриття безпосередньо в інтерфейсі програми без необхідності перезавантажувати вихідний файл.
Багаторівневий КЕП та токени
Підписання пакета керівником, головним бухгалтером та аудитором із повною підтримкою апаратних захищених носіїв (SecureToken, Алмаз-1К тощо).
Пряма інтеграція із СФЗ та НКЦПФР
Безпосередня відправка пакета до Системи фінансової звітності (СФЗ) та отримання офіційних електронних квитанцій про прийняття звіту.
МОДУЛЬ «ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ (ФОРМАТ IXBRL)»
Затверджена сітка річних ліцензій для всіх категорій суб'єктів господарювання та аудиторських компаній в Україні
| Назва модуля та призначення | Період |
Вартість ліцензії
єдина ціна (грн / рік)
|
Оформлення |
|---|---|---|---|
|
Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)»
Великі комерційні підприємства, публічні АТ, банки, страховики, фінансові установи
|
1 рік | 17 000,00 ₴ | |
|
Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для КІФ та НПФ»
Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) та недержавні пенсійні фонди (НПФ)
|
1 рік | 7 500,00 ₴ | |
|
Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для ПІФ»
Пайові інвестиційні фонди (КУА за кожним окремим зареєстрованим фондом)
|
1 рік | 2 300,00 ₴ | |
|
Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор»
Для аудиторських фірм для перевірки звітності iXBRL та накладання електронного аудиторського висновку
|
1 рік | 3 900,00 ₴ |
Розрахунок вартості модуля «Medoc. МСФЗ»
Фінансова звітність за міжнародними стандартами у форматі iXBRL
Відеоінструкції та огляди Medoc МСФЗ (iXBRL)
Наочні відеоуроки щодо підготовки звітності МСФЗ у форматі iXBRL та передачі до СФЗ.
Medoc Фінансова звітність за МСФЗ: код доступу та комплект підписів
Початок роботи з модулем звітності за МСФЗ (формат iXBRL): перевірка ліцензії, введення коду доступу та налаштування КЕП для подання на єдиному порталі.
Створення та передача звіту iXBRL аудитору у Medoc
Формування пакету звітності за МСФЗ за обраною таксономією та передача аудитору для перевірки й підписання через систему Medoc від партнерів СТЕЗІ-С.
Експорт звіту у форматі iXBRL для подання до Системи фінансової звітності
Збереження валідованого звіту iXBRL з повним комплектом цифрових підписів для успішного завантаження до центру збору фінансової звітності (portal.frs.gov.ua).
Формування та подання проміжного звіту iXBRL у Medoc
Вибір актуальної таксономії МСФЗ, заповнення форм проміжної звітності та автоматична валідація математичних зв'язків у модулі Medoc від дилера СТЕЗІ-С.
Консолідація звітів у форматі iXBRL для холдингів у Medoc
Автоматичне зведення фінансової звітності за міжнародними стандартами для груп компаній та філій з ієрархічною структурою у модулі Medoc МСФЗ.
Друк та експорт звітності iXBRL у формат PDF у Medoc
Створення друкованих форм та експорт звітів МСФЗ у зручний формат PDF для нарад, аналітичних записок та внутрішнього аудиту підприємства в Medoc.
Складання звітності за ПІФ компаніями КУА у Medoc МСФЗ
Особливості формування фінансової звітності за міжнародними стандартами для пайових інвестиційних фондів через компанію з управління активами в Medoc.
Вставка таблиць, діаграм та графіки у звіт iXBRL в Medoc
Доповнення текстових приміток до фінансової звітності графічними діаграмами, форматованими таблицями та ілюстраціями у системі Medoc МСФЗ.
Формування інформації про аудиторський звіт аудитором у Medoc
Покроковий алгоритм складання аудиторського висновку та внесення обов'язкових відомостей аудитором до пакету звітності iXBRL у програмі Medoc.
Додавання логотипа компанії до заголовка звіту iXBRL у Medoc
Брендування офіційних звітів за МСФЗ: додавання фірмового логотипа підприємства до титульної сторінки пакету iXBRL у програмі Medoc.
Створення Звіту незалежного аудитора у системі Medoc
Оформлення та підписання кваліфікованим електронним підписом аудитора офіційного звіту про аудиторську перевірку фінансової звітності за МСФЗ у Medoc.
Часті запитання про Medoc МСФЗ (формат iXBRL)
Фахові роз'яснення сертифікованих консультантів дилера «Стезі-С» щодо регуляторних вимог та технічних аспектів.
Що таке формат iXBRL та чим він відрізняється від стандартного XBRL?
Формат iXBRL (Inline XBRL) — це міжнародний відкритий стандарт електронної звітності, який інтегрує машиночитані XBRL-теги безпосередньо в людиночитаний документ HTML. Це дозволяє аудиторам, регуляторам і керівникам переглядати звіт як звичайну веб-сторінку у браузері з усіма таблицями та примітками, а аналітичним системам СФЗ — миттєво зчитувати кожен числовий показник без ручної обробки.
Хто за законодавством України зобов'язаний складати та подавати звітність за МСФЗ у форматі iXBRL?
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» звітувати за МСФЗ на основі єдиної електронної таксономії зобов'язані: підприємства, що становлять суспільний інтерес (великі підприємства, публічні акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, банки, страховики), публічні компанії, ліцензовані фінансові установи, а також суб'єкти інвестиційної діяльності (КІФ, ПІФ, НПФ) та компанії з управління активами (КУА).
Чи потрібні спеціальні технічні знання мови тегів XBRL бухгалтеру?
Ні. Програмний модуль Medoc повністю позбавляє фахівця від необхідності вручну прописувати XBRL-теги, схеми чи контексти. Ви заповнюєте звіт або імпортуєте дані з готових файлів Excel/ERP у зрозумілі екранні форми Medoc, а програма автоматично накладає відповідні мапінги та формує валідний файл iXBRL.
Які версії таксономії UA МСФЗ XBRL підтримуються у модулі?
У модулі Medoc підтримуються всі актуальні версії електронної таксономії фінансової звітності за МСФЗ, затверджені Мінфіном, НБУ та НКЦПФР (включаючи релізи таксономій 2021, 2022, 2023 та наступні офіційні оновлення). Оновлення таксономій надходять автоматично разом із пакетами оновлень програми.
Яка різниця між стандартним тарифом 17 000 ₴ та версіями для КІФ, ПІФ і Аудиторів?
Стандартний модуль (17 000 ₴/рік) призначений для юридичних осіб загального сектору (великих підприємств, банків, страховиків, акціонерних товариств). Спеціалізовані тарифи розроблені регулятором для інвестиційного сектору: для КІФ та НПФ (7 500 ₴/рік), для окремих ПІФ (2 300 ₴/рік). Версія «Аудитор» (3 900 ₴/рік) розрахована на аудиторські фірми для перевірки, верифікації та накладання електронного аудиторського висновку. Вартість ліцензій на всі модулі МСФЗ є фіксованою та не залежить від ключів КЕП або локальної чи мережевої версії.
Як відбувається перевірка звіту на помилки перед відправкою до СФЗ?
Модуль має вбудований механізм автоматичної валідації. Перед формуванням пакета програма перевіряє арифметичні рівності, перехресні контрольні співвідношення між формами та обов'язковість заповнення елементів згідно з правилами Системи фінансової звітності (СФЗ). У разі невідповідності програма вказує на точну помилку та підсвічує некоректний показник.
Чи можна завантажити дані для звіту з облікової системи чи файлів Excel?
Так, модуль «Medoc. Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)» підтримує прямий імпорт даних з таблиць Excel (через уніфікований шаблон) та з корпоративних облікових систем (ERP, BAS, 1C). Це виключає ризик помилок ручного введення чисел.
Потрібна допомога з підбором ліцензії МСФЗ для вашої структури?
Зверніться до сертифікованих консультантів «Стезі-С». Ми допоможемо визначити точну модифікацію ліцензії під ваш тип юридичної особи (загальна, КІФ, ПІФ, аудитор), перевіримо сертифікати КЕП та забезпечимо безперебійне подання звітності.
Замовити консультацію по МСФЗ (iXBRL)
Заповніть форму, і наш експерт надасть кваліфіковану консультацію та підготує рахунок у робочий час.