Міжнародний стандарт CRS • Вебсервіс у браузері

СОТА CRS — формування, перевірка та подання CRS-звітності до ДПС

Вебсервіс для роботи з CRS-звітами: від створення або імпорту до накладання КЕП та відправки у Державну податкову службу України.

Розрахувати вартість Як це працює

Доступ: онлайн 24/7 без встановлення

Захист: сертифікований ДСТУ

Офіційний партнер: СТЕЗІ-С

Реєстр CRS-звітів • Вебкабінет

Хмарне сховище

Звіт про підзвітні рахунки (CRS) Прийнято ДПС

Звітний період: 2025 рік · Тип: Первинний (CRS701)

1. Перевірка структури та полів

Без помилок

2. Накладання КЕП установи

Підписано

3. Відправка до шлюзу ДПС

Доставлено

4. Квитанція №2 від ДПС

Пакет прийнято

Журнал подій та аудит: Збережено в системі

Jobs-to-be-Done • Відповідність вашим задачам

Для кого призначений модуль «СОТА CRS»

Підготовка та подання звітності про підзвітні фінансові рахунки за стандартом CRS.

Цільові задачі

Для кого та коли підходить

Для кого призначено:

Підзвітні фінансові інституції України: банки, небанківські фінустанови
Страхові компанії, що здійснюють страхування життя з накопичувальною складовою
Інвестиційні фірми, КУА, КІФ, депозитарні установи та брокери
Фахівці з комплаєнсу та податкового моніторингу фінансових установ

Коли підходить ідеально:

Є законодавча вимога звітувати до ДПС України за міжнародним стандартом Common Reporting Standard
Потрібно формувати та валідувати XML-файли звітності про рахунки податкових нерезидентів
Потрібен зручний хмарний інтерфейс перевірки структури файлу перед накладанням КЕП
Необхідне своєчасне оновлення XML-схем відповідно до рекомендацій ОЕСР та ДПС

Пряме вирішення задач вашого профілю діяльності

Цінність для бізнесу

Економічний ефект та окупність

Переваги впровадження та ROI:

Формування та валідація фінансових звітів відповідно до міжнародного стандарту Common Reporting Standard
Повна відповідність вимогам ДПС України щодо автоматичного обміну податковою інформацією
Захищене шифрування та передача звітності підзвітних фінансових установ
Індивідуальний супровід та надійність від акредитованого дилера з 20+ роками практики

Офіційне ліцензування, оновлення та супровід від СТЕЗІ-С

Екосистема СТЕЗІ-С

З чим ідеально поєднується

Супутні модулі та рішення:

СОТА Звітність Звітність

Регламентне подання податкової звітності компанії.

Medoc Звітність до НБУ Для НФУ

Спеціалізована звітність небанківських фінустанов до регулятора.

Токени КЕП (ДССЗЗІ) Захищений КЕП

Апаратний захист ключів комплаєнс-офіцерів та керівництва.

Єдина синхронізована база Майстер підбору

Регламентний процес

Що потрібно зробити з CRS-звітом

Підготовка та подання звітності за стандартом CRS вимагає послідовного виконання 7 обов’язкових кроків.

Підготувати дані

Зібрати відомості про підзвітні рахунки нерезидентів, залишки коштів, персональні ідентифікатори та податкові юрисдикції власників рахунків.

Створити або імпортувати

Скласти звіт за регламентованою формою у вебінтерфейсі або імпортувати підготовлений файл формату XML / Excel.

Перевірити звіт

Запустити вбудований контроль схеми XML та обов'язкових полів для виявлення невідповідностей перед відправкою.

Підписати КЕП

Накласти кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи та електронну печатку установи.

Відправити до ДПС

Надіслати підписаний файл звіту захищеним телекомунікаційним каналом безпосередньо до шлюзу ДПС України.

Отримати квитанцію

Прийняти повідомлення про доставку (Квитанція №1) та фінальне підтвердження обробки документа (Квитанція №2).

За необхідності — скоригувати

Якщо після прийняття виявлено помилки у відомостях про рахунок або власника — сформувати та надіслати коригуючий звіт із прив'язкою до ідентифікатора первинного документа.

Інтерактивний Workflow

СОТА CRS за цим сценарієм

Від підготовки CRS-звіту до квитанції ДПС — один послідовний процес у захищеному браузерному середовищі.

Створити звіт

Створюйте звіти про підзвітні рахунки у вебсервісі за офіційним бланком, затвердженим ДПС України.

Форма CRS

Імпортувати

Працюйте з імпортованими даними та завантажуйте підготовлені файли форматів XML та Excel без ручного набору.

XML / Excel

Перевірити

Перевіряйте звіт вбудованими контролями та отримуйте сповіщення про виявлені помилки до моменту відправки.

Валідація схеми

Підписати

Підписуйте підготовлений звіт діючими сертифікатами КЕП (файлові носії, токени або хмарні ключі).

КЕП ДСТУ

Надіслати

Передавайте звіт безпосередньо до ДПС України через прямий захищений шлюз обміну.

Прямий шлюз

Отримати результат

Переглядайте квитанції, результати обробки контролюючим органом та інформацію про проходження документа.

Квитанції №1 та №2

Скоригувати

За потреби формуйте коригуючий звіт зі збереженням зв'язку з первинним документом та відправте оновлені дані.

Коригування CRS

Перейти до розрахунку вартості

Контроль якості даних

Перевірка звіту до його відправлення

СОТА CRS перевіряє звіт відповідно до встановлених контролів та повідомляє про виявлені помилки. Ви бачите невідповідності та виправляєте їх ще на етапі підготовки, а не після відхилення пакета сервером ДПС.

Контроль заповнення всіх обов’язкових полів про підзвітну установу, рахунки та бенефіціарів.

Валідація форматів ідентифікаційних номерів платників (TIN), дат народження та кодів країн.

Перевірка сумісності реквізитів із чинною XML-схемою звітності за стандартом CRS.

Протокол автоматичної перевірки звіту Вбудований валідатор

Помилка структури Рахунок № UA44...

Не вказано податковий номер (TIN) підзвітної особи для юрисдикції податкового резидентства.

Внесення виправлення у вебінтерфейсі

Користувач доповнює значення поля безпосередньо у формі документа.

Повторна перевірка успішна 0 помилок

Звіт відповідає правилам контролю та готовий до накладання КЕП.

Життєвий цикл документа

Не просто відправили — бачите, що відбувається із документом

Увесь ланцюжок статусів та службової інформації фіксується у вебкабінеті, забезпечуючи прозорий контроль процесу звітності.

Властивості документа

Повні метадані звіту: реєстраційний номер, звітний період, ідентифікатор ПФУ, тип звіту (первинний / коригуючий) та версія формату.

Стан документа

Наочна фіксація поточного статусу в реєстрі: створення, редагування, підписання, відправлення, доставка та фінальне прийняття.

Результат перевірки

Збереження електронного протоколу внутрішнього контролю із зазначенням статусу відповідності обов'язковим критеріям.

Етапи обробки

Візуальне відображення маршруту проходження файла від моменту відправки з браузера до реєстрації у центральній базі ДПС.

Журнал подій

Хронологічний аудит-лог із фіксацією точного часу кожної дії користувача: створення, зміна, накладання підпису та надсилання.

Квитанції ДПС

Отримання, перегляд, друк та експорт офіційних електронних квитанцій №1 та №2 про результати обробки пакета документів.

Реєстраційні документи

Заяви щодо підзвітних фінансових установ (ПФУ)

Окремий функціональний блок для подання офіційних реєстраційних заяв фінансової установи до ДПС України.

Взяття на облік ПФУ

Складання та подання заяви про взяття фінансової установи на облік у контролюючому органі як підзвітної фінансової установи для участі в системі CRS.

Зняття з обліку ПФУ

Оформлення та надсилання заяви про зняття з обліку в разі ліквідації, реорганізації або втрати статусу підзвітної фінансової установи.

Внесення змін до відомостей

Подання заяви про зміну відомостей щодо ПФУ (зміна найменування, керівництва, контактних даних або класифікаційних ознак установи).

Завантаження даних

Імпорт та підготовка звітних даних

Підтримка регламентованих форматів файлів для швидкого перенесення інформації у вебкабінет.

Стандарт XML

Прямий імпорт файлів XML

Завантаження готових файлів звітів у стандартизованому форматі XML, сформованих внутрішніми обліковими системами. Після імпорту звіт доступний для перегляду, перевірки та підписання КЕП.

Таблиці Excel

Підготовка та робота з даними через Excel

Зручна робота з масивами фінансових даних, підготовленими за допомогою електронних таблиць Excel. Дозволяє формувати структуру звіту без необхідності ручного введення реквізитів по кожному рахунку.

Навігаційне розгалуження

СОТА CRS або СОТА.CRS.API?

Оберіть формат рішення відповідно до масштабів вашої установи та вимог до IT-інфраструктури.

Вебсервіс у браузері

Потрібна робота через браузер із хмарним розміщенням?

СОТА CRS — готове рішення для заповнення або імпорту звітів, перевірки, підписання КЕП та подання до ДПС безпосередньо з робочого місця бухгалтера чи комплаєнс-офіцера. Не потребує серверних потужностей та інтеграційних робіт.

Обрати СОТА CRS

REST API + Локальне розміщення

Потрібне підключення до власних облікових систем через REST API?

СОТА.CRS.API — окреме рішення (вебкабінет + REST API), призначене для автоматизованої безшовної інтеграції з банківськими АБС або корпоративними системами обліку з можливістю розгортання на власних локальних серверах установи.

Практика використання

517

CRS-звітів передано до ДПС через СОТА.CRS у 2024 році

Статистика використання за 2024 рік

Офіційний розрахунок

Скільки коштує СОТА CRS

Оберіть потрібний варіант — форма розрахунку покаже актуальну вартість та дозволить оформити офіційний рахунок.

Оберіть модифікацію підписки на 1 рік

Чи потрібна допомога з встановленням та налаштуванням програм?

Надання Інформаційно-консультаційних послуг по роботі з комп`ютерними програмами

+450 ₴ 1 послуга

Що входить у підписку:

Створення та імпорт звітів XML/Excel

Вбудована перевірка та контроль схеми

Підписання КЕП та відправка до ДПС

Консультаційний супровід від СТЕЗІ-С

Підсумок замовлення Офіційний рахунок

Модуль «СОТА CRS» для ПІФ Офіційне право використання на 1 рік · Підготовка, перевірка та подання до ДПС

Разом до сплати: 5 002 ₴

Запитання та відповіді

Поширені запитання про СОТА CRS

1. Що таке СОТА CRS?

СОТА CRS — це хмарний вебсервіс для підзвітних фінансових установ, призначений для створення або імпорту, перевірки, накладання КЕП та подання до ДПС звітів про підзвітні рахунки відповідно до стандарту Common Reporting Standard (CRS).

2. Для кого призначена СОТА CRS?

Вебсервіс призначений для підзвітних фінансових установ (ПФУ): банків, компаній з управління активами (КУА), корпоративних та пайових інвестиційних фондів (ПІФ), кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та інвестиційних фірм.

3. Що можна робити в СОТА CRS?

У вебсервісі можна створювати звіти про підзвітні рахунки, імпортувати дані з підготовлених XML-файлів та Excel, проводити автоматичну перевірку структури й обов'язкових полів, підписувати звіт КЕП, відправляти до ДПС, отримувати квитанції, відстежувати журнал подій, властивості та етапи обробки, подавати заяви щодо ПФУ та формувати коригуючі звіти.

4. Чи можна створити CRS-звіт у СОТА CRS?

Так, у СОТА CRS можна створити новий звіт про підзвітні рахунки безпосередньо у вебінтерфейсі та послідовно заповнити необхідні розділи про фінансову установу, рахунки та їх власників.

5. Чи можна імпортувати дані?

Так, сервіс підтримує імпорт готових файлів звітів у регламентованому форматі XML, а також роботу з даними, підготовленими за допомогою електронних таблиць Excel.

6. Чи перевіряє СОТА CRS звіт?

Так, перед підписанням та відправленням сервіс перевіряє звіт за вбудованими алгоритмами контролю: відповідність XML-схемі, заповнення обов'язкових полів, коректність кодів юрисдикцій, ідентифікаційних номерів та структури даних.

7. Чи можна підписати та відправити звіт до ДПС?

Так, після успішної перевірки звіт підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) посадових осіб або печатки установи та надсилається через захищене з'єднання безпосередньо до ДПС.

8. Як отримати квитанцію?

Квитанції від ДПС (повідомлення про доставку та результат обробки документа) надходять безпосередньо у вебкабінет користувача. Їх можна переглянути, роздрукувати або експортувати.

9. Чи можна сформувати коригуючий звіт?

Так, у разі потреби внесення змін або виправлення інформації в раніше прийнятому звіті СОТА CRS дозволяє створити коригуючий звіт із зазначенням конкретних типів коригувань та ідентифікаторів записів.

10. Чи можна подати заяву про взяття ПФУ на облік?

Так, у СОТА CRS доступні офіційні електронні форми заяв щодо ПФУ: про взяття на облік як підзвітної фінансової установи, про зняття з обліку, а також про внесення змін до реєстраційних відомостей.

11. Чим СОТА CRS відрізняється від СОТА.CRS.API?

СОТА CRS — це хмарний вебсервіс для роботи через звичайний інтернет-браузер без встановлення на комп'ютер. СОТА.CRS.API — це окреме рішення з вебкабінетом та REST API для автоматизованої інтеграції з банківськими системами (АБС) або обліковими програмами з можливістю локального розміщення.

12. Скільки коштує СОТА CRS?

Вартість залежить від статусу фінансової установи: для ПІФ — 5 002 ₴/рік, для КУА — 6 002 ₴/рік, стандартний модуль для фінансових агентів — 12 002 ₴/рік, а серверне рішення для великих баз даних — 100 002 ₴/рік. Розрахунок виконується у формі онлайн-розрахунку вартості на сторінці.

Офіційний партнер СТЕЗІ-С

CRS-звітність повинна закінчуватися не кнопкою «Відправити», а зрозумілим результатом

Сформуйте, перевірте, підпишіть та подайте CRS-звіт через СОТА CRS.

Розрахувати вартість

СОТА CRS

Звітність до ДПС онлайн